Chuyên viên Kế toán Nguồn vốn

• Quản trị dòng tiền & Thanh khoản hàng ngày:

• Cập nhật số dư tiền toàn hệ thống; theo dõi sát biến động dòng tiền thu và nhu cầu giải ngân/chi tiêu nhằm bảo đảm tính thanh khoản liên tục cho doanh nghiệp.

• Lập lệnh thanh toán qua ngân hàng và thực hiện hạch toán sổ phụ ngân hàng hàng ngày đầy đủ, chính xác.

• Cân đối nguồn vốn & Tối ưu chi phí vốn:

• Lập kế hoạch giải ngân, cân đối nguồn vốn ngắn/dài hạn; đàm phán lãi suất và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

• Làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để duy trì, mở rộng và nâng hạn mức tín dụng của Công ty.

• Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, hồ sơ đầu tư; quản lý tối ưu dòng tiền nhàn rỗi nhằm tối đa hóa lợi suất tài chính.

• Đề xuất các giải pháp huy động vốn đa dạng, tiết kiệm chi phí vốn và tham gia phát triển sản phẩm tài chính mới cùng đối tác tài chính.

• Kiểm soát tuân thủ cam kết tín dụng & Quản trị rủi ro:

• Định kỳ theo dõi, kiểm soát biến động tỷ giá, lãi suất bình quân và các chỉ số tài chính (financial covenants) theo cam kết hợp đồng tín dụng.

• Chủ động nhận diện, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh từ các hợp đồng vay vốn, công cụ nợ hoặc tổ chức tín dụng.

• Báo cáo & Dự án chuyên trách:

• Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo nguồn vốn, báo cáo sử dụng trái phiếu và các báo cáo tài chính/quản trị định kỳ theo quy định nội bộ và pháp luật.

• Phối hợp triển khai các dự án tài trợ vốn riêng lẻ theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

• Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

• Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ hành nghề thuế, APC, CPA,..

• Tiếng Anh chuyên ngành (lợi thế)

• Kỹ năng excel, word, phân tích dữ liệu tốt

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội